國(guó)投電力9月17日公告，擬以12.72元/股的發(fā)行價(jià)格向全國(guó)社會(huì)保障基金理事會(huì)(下稱社保基金會(huì))發(fā)行550,314,465股A股股票，交易金額不超過70億元。募資扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后全部用于孟底溝水電站項(xiàng)目、卡拉水電站項(xiàng)目建設(shè)。
上一個(gè)交易日，國(guó)投電力收?qǐng)?bào)15.41元/股，本次社保基金會(huì)的定增價(jià)格折價(jià)約20%。
根據(jù)定增預(yù)案，本次發(fā)行完成后，社保基金會(huì)持股6.88%，將成為國(guó)投電力的第三大股東。國(guó)投集團(tuán)的持股比例將由51.32%降至47.79%，仍為國(guó)投電力的控股股東，國(guó)務(wù)院國(guó)資委仍為該公司的實(shí)際控制人。
社保基金是典型的長(zhǎng)期資金。國(guó)投電力表示，通過戰(zhàn)略合作，社保基金會(huì)能為上市公司帶來清潔能源項(xiàng)目開發(fā)、產(chǎn)業(yè)鏈上下游合作以及公司整體戰(zhàn)略等多方面協(xié)同資源，提高公司清潔能源領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力。此外，社保基金會(huì)擬作為戰(zhàn)略投資者入股國(guó)投電力，愿意長(zhǎng)期持有公司股份，根據(jù)公司清潔能源業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和回報(bào)水平，將在符合自身投資要求的前提下，以適當(dāng)?shù)姆绞綖楣厩鍧嵞茉礃I(yè)務(wù)提供持續(xù)的資本支持。
國(guó)投電力是一家以清潔能源為主、水火風(fēng)光并濟(jì)的綜合型能源電力上市公司。截至2024年6月底，國(guó)投電力的總資產(chǎn)達(dá)2853億元。2023年國(guó)投電力的營(yíng)業(yè)收入、歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)567.12億元、67.05億元，同比分別增長(zhǎng)12.32%、64.31%，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)創(chuàng)下歷史新高。今年上半年，該公司實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)37.44億元，同比增長(zhǎng)12.19%，清潔能源裝機(jī)占比達(dá)到68.53%。
根據(jù)投資計(jì)劃，國(guó)投電力2024年基本建設(shè)投資預(yù)算346.5億元，主要用于水電、 新能源等清潔能源項(xiàng)目開發(fā)，共涉及近80個(gè)續(xù)建及新建項(xiàng)目。公告顯示，截至2024年二季度末，該公司合并口徑貨幣資金余額131.56億元，而母公司口徑貨幣資金余額為47.10億元。
“大部分貨幣資金為各電力項(xiàng)目公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的經(jīng)營(yíng)性資金，同時(shí)隨著公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，公司各項(xiàng)資金需求迫在眉睫。” 國(guó)投電力表示，本次募集資金投向公司優(yōu)質(zhì)清潔能源項(xiàng)目，對(duì)公司緩解項(xiàng)目建設(shè)資金壓力，助力主業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)、推進(jìn)國(guó)投集團(tuán)碳達(dá)峰行動(dòng)方案具有重要意義。
今年7月，社保基金會(huì)還以120億元認(rèn)購(gòu)中國(guó)核電發(fā)行的股份，用以支持遼寧徐大堡核電站、福建漳州核電站、江蘇田灣核電站項(xiàng)目建設(shè)。
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